计算机行业周报:数据要素:地方先行 全面加速

2023-08-20 23:52:06来源:兴业证券股份有限公司

投资要点

本周(8 月13 日-8 月19 日)计算机(中信)指数下降4.34%,跑输创业板指数1.23 个百分点,跑输上证指数2.54 个百分点,位列全行业第28 名。


(资料图片)

核心观点:逢低全面加仓,数据要素迎政策加码。

建议以时间换空间,逢低全面加仓。板块近期调整较为充分,展望下半年,核心主赛道具备产业加速推进、政策预期强化、核心标的性价比提升等支撑,建议以长打短,选取高性价比质优公司重点布局。同时,部分受宏观因素扰动处于底部位置的龙头公司,边际改善可期,迎来布局良机。

关注数据要素及金融IT 的边际变化。8 月15 日,上海发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025 年)》,从数据存储、运营、交易等多个环节进行政策加持。8 月18 日,证监会围绕活跃资本市场、提振市场信心提出系列落地措施。持续关注数据要素、金融IT 的边际变化。

本文第二章,对数据要素产业近期变化进行了梳理。

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